Credit Markets in Transition: Asset-Based Finance
This episode of All the Credit® kicks off our new sub-series, Credit Markets in Transition, with an in-depth look at the rapidly growing ABF sector.
In Alternativen Investieren
Warum ist PGIM für alternative Investments geeignet?
PGIM vereint die Vorteile globaler Reichweite und tiefgreifender Expertise in Anlageklassen öffentlicher und privater Märkte und fördert, entwickelt und verwaltet viele liquide und illiquide alternative Strategien für einige der größten institutionellen Investoren weltweit.
Wir verfolgen einen durchdachten Ansatz bei der Allokation in alternative Strategien und stimmen diese mit den Investitionszielen, Risikoprofilen und Liquiditätspräferenzen unserer Kunden ab. Aufgrund dieses durchdachten, zielgerichteten Ansatzes und unseres unermüdlichen Strebens nach Performance vertrauen institutionelle Investoren auf der ganzen Welt PGIM.
Ein Weltweiter Marktführer von Alternativen Investments
329 Mrd$
324 Mrd$
verwaltetes Private Alternativen Vermögen (AUA/AUM)²5 Mrd$
Von Liquid Alternatives verwaltete Vermögenswerte
Bewährte Fachkompetenz
PGIM entwickelt seit Jahrzehnten erfolgreich alternative Strategien und Lösungen für öffentliche und private Märkte, die das gesamte Spektrum an Anlageinstrumenten und Liquiditätsbedingungen abdecken.
Globale Reichweite
Mit mehr als 1.400 Anlagespezialisten und 42 Niederlassungen auf der ganzen Welt bieten unsere erfahrenen Teams lokale Fachkompetenz und spezielle Expertise in den Bereichen Immobilien, Private Credit, Private Equity Secondaries und liquide alternative Strategien.
Anlagespezialisierung und Schwerpunktsetzung
Die Anlagephilosophie und -kultur von PGIM setzen auf aktives Management der Spitzenklasse. Unsere Spezialisten können auf proprietäre Analysen und innovative Technologien zurückgreifen, die das Investmentmanagement über das gesamte Anlagespektrum unterstützen. Die Anlagestrategien sowie die Portfolio- und Origination-Teams bleiben innerhalb unserer Multi-Manager-Struktur getrennt.
MIT PGIM IN ALTERNATIVEN INVESTIEREN
UNSERE PLATTFORM
Als einer der größten Immobilienverwalter der Welt2 investiert PGIM Real Estate in die globalen Immobilienmärkte, um die individuellen Bedürfnisse der Investoren durch eine Reihe von Immobilienlösungen im gesamten Risiko-Rendite-Verhältnis zu erfüllen. Unsere Expertise bei alternativen Investments reicht von traditionellen Core-, Core-Plus- und Value-Add-Strategien für Immobilienbeteiligungen über Investment-Grade- bis zu höherverzinslichen Strategien für die Privatfinanzierung von Immobilien bis zu spezialisierten Nischenstrategien wie Investments in Seniorenwohnungen, Impact und Landwirtschaft.
ERFAHRUNG UND ANSATZ
Unser rigoroses Risikomanagement, unsere nahtlose Ausführung und unser umfassendes Branchenwissen stützen sich auf eine 50-jährige Tradition bei Investments in Gewerbeimmobilien, eine 140-jährige Geschichte der Immobilienfinanzierung3 und die tiefgreifende lokale Erfahrung von Experten in Städten weltweit.
Durch unseren Ansatz in den Bereichen Investment, Finanzierung, Assetmanagement und Talentmanagement verfolgt PGIM Real Estate Praktiken, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft haben, während wir gleichzeitig Aktivitäten verfolgen, die die Communities auf der ganzen Welt stärken.
PGIM Fixed Income bietet eine Reihe von alternativen Strategien, die über die traditionellen festverzinslichen Anlagen hinausgehen. Die Strategien umfassen eine breite Palette von festverzinslichen Anlagesektoren, Währungen und Derivaten und sind so konzipiert, dass sie unterschiedliche Risiko- und Renditeziele erfüllen, einschließlich einer geringen Korrelation zu traditionellen festverzinslichen Anlagen und/oder Aktien.
Die Plattform reicht von Long/Short marktneutralen Relative-Value-Strategien, die versuchen, aus Verlagerungen von Staatsanleihen der Industrieländer und Derivaten Kapital zu schlagen, über eine Long/Short-Strategie für Schwellenländeranleihen und vielversprechenden Strategien im Bereich Kreditmöglichkeiten.
Bei PGIM Fixed Income führen wir intensive Fundamentalanalysen durch und setzen quantitative Tools und Methoden ein, um Trends in den Bereichen Top-down-Macro und Zinssätze, langfristige Markttrends und kurzfristige taktische Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
Das Management von Downside Risks ist ein wichtiger Schwerpunkt. Jedem Portfolio wird ein Risikobudget zugewiesen, wobei die Positionierung und Stresstests täglich überprüft werden.
PGIM Quantitative Solutions bieten systematische, liquide alternative Strategien an, die darauf abzielen, auf lange Sicht eine konsistente Outperformance zu erzielen und gleichzeitig das Downside Risk zu minimieren. Wir verwenden proprietäre Modelle und Optimierungsmethoden, und unsere selektiven Faktor-Exposures basieren auf der Wirtschaftstheorie und den Erkenntnissen der Behavioral Finance. Wir arbeiten kontinuierlich an der Optimierung dieser Prozesse durch laufende Analysen und Modellverbesserungen. Unsere erfahrenen professionellen Investoren wählen aus einer breiten Palette von Finanzinstrumenten, um Long- und Short-Positionen in verschiedenen Ländern und Anlagemärkten einzugehen. Die alternativen Strategien von PGIM Quantitative Solution bieten maßgeschneiderte strategische Overlay- und aktiv verwaltete Optionen und sind so konzipiert, dass sie durch eine niedrige Korrelation zu traditionellen Anlagen Diversifizierungsvorteile bieten, um unseren Kunden bei der Lösung ihrer einzigartigen Investment-Herausforderungen zu helfen.
LEBENSVERBESSERNDE INNOVATIONEN IM GESUNDHEITSWESEN
Die Global Healthcare-Strategie von Jennison zielt darauf ab, die Performance von Long-only-Ansätzen im Gesundheitswesen über volle Marktzyklen hinweg zu übertreffen, indem während Aufwärtstrends positive Renditen erzielt und während Abwärtstrends die Verluste minimiert werden. Das Investment-Team ist der Ansicht, dass Überschussrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes, leistungsstarkes Long/Short-Portfolio erzielt werden können und dass die richtige Analyse neuer Produktchancen neue Wachstumsunternehmen identifizieren und zu einer erheblichen Alpha-Generierung führen kann. Der wachstumsorientierte Investmentstil der Strategie konzentriert sich auf die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit des Wachstums und nicht auf absolute Wachstumsraten. Jennison bevorzugt biotherapeutische Unternehmen mit überzeugenden Fundamentaldaten, innovativen Produkten und Medikamenten in der Pipeline, da bahnbrechende Innovationen als Wachstumsmotor des Gesundheitswesens angesehen werden.
Speaking of Alternatives
„ Speaking of Alternatives“ ist ein Original-Podcast von PGIM, der eine globale Perspektive auf die vielfältige globale Landschaft der alternativen Anlagen bietet. Jeden Monat sprechen Gäste mit Gastgeber Eric Adler, Präsident und CEO von PGIM Private Alternatives, um alternative Anlagen transparent zu machen und auf den Punkt zu bringen. Gemeinsam blicken sie hinter die Schlagzeilen und nehmen die neuesten Trends und Strategien unter die Lupe.
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